Tesorero/a

Importante grupo Automotriz busca tesorero/a para sumar a su equipo.
En este rol, tus principales responsabilidades serán:
• Reportar diariamente las disponibilidades de caja y bancos para garantizar la existencia de fondos para llevar adelante la operatoria previamente planificada.
• Participar activamente en arqueos y conciliaciones en el manejo de la cartera de valores , tanto propios como de terceros.
• Organizar y coordinar los pagos a proveedores tanto internos como externos , siempre asegurando respetar los limites de operaciones establecidas para cada modalidad de pago.
• Colaborar en la planificación financiera de la empresa , participando activamente en la confección y seguimiento del Cash Flow de la compañia para detectar desvios y variaciones entre las estimaciones y la ejecución real.
• Relacionamiento con bancos actuales y prospectos , para esto será imperioso mantener actualizadas las calificaciones otorgadas por cada entidad. Deberá actuar de nexo entre oficiales de cuenta y la empresa validando costos de las diferentes operatorias con cada entidad y realizar propuestas de mejora.
• Revisión y tablero de reemplazo del armado de la posición de caja y de la registración en el sistema de todos los movimientos que impacten en las disponibilidades de la compañía. Será responsable del flujo de fondos y saldos de las cuentas.
• Participar activamente en la conciliación bancaria y dar soporte a contabilidad para analizar y depurar partidas.

Requisitos:
• Experiencia al menos 5 años en la posición.
• Conocimiento en manejo de Plataformas Web Bancarias.

¿Qué esperamos de vos?
• Proactividad
• Trabajo en equipo
• Flexibilidad
• Comunicación

Beneficios
- Capacitaciones de sistema
- Dia de cumpleaños libre

Horario de trabajo: Lunes a viernes de 9 a 19 hs